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广宇集团(002133):年度关联方资金占用专项审计报告

来源：中财网    时间：2023-04-22 13:24:56

广宇集团股份有限公司


(资料图)

专项审计

2022年

关于广宇集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2023]第 ZF10627号

广宇集团股份有限公司全体股东：

我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”)2022

年度的财务报表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债

表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合

并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023年 4 月 21日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZF10625号的无保留意

见审计报告。

广宇集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1

号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广宇集团管理层

的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团 2022年度财务

报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行

了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解广宇集团 2022年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供广宇集团为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得

用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：蔡畅

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吴宏量

中国·上海 二〇二三年四月二十一日

广宇集团股份有限公司 2022年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初 占用资金余额2022年度占用累计发生金额（不含利息）2022年度 占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计----
其他关联方及其附属企业
小计
总计-----
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初 往来资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度 往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末 往来资金余额往来形成原因往来性质
（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业上海芈杰企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款68,974.656,000.0062,974.65往来款非经营性往来
浙江广宇新城房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款70,961.5233,892.0045,130.5259,723.00往来款非经营性往来
杭州锦宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款141,318.0991,700.0049,618.09往来款非经营性往来
浙江上东房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款27,097.2159,705.9145,258.8941,544.23往来款非经营性往来
杭州广荟房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款51,965.7355,000.0067,855.0039,110.73往来款非经营性往来
杭州毓惠企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款10,414.9849,943.3438,217.3122,141.01往来款非经营性往来
杭州鼎融房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款16,996.508,020.003,400.0021,616.50往来款非经营性往来
杭州融晟置业有限公司上市公司的子公司其他应收款13,871.876,143.501,249.5018,765.87往来款非经营性往来
黄山汇宇投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款15,455.0015,455.00往来款非经营性往来
绍兴广玥房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款15,003.1220,000.0020,003.1215,000.00往来款非经营性往来
杭州西宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款14,750.00125,316.28133,125.006,941.27往来款非经营性往来
杭州康益德房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款3,260.833,260.83往来款非经营性往来
杭州广宇健康管理有限公司上市公司的子公司其他应收款2,375.00390.692,765.69往来款非经营性往来
浙江鼎源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款1,791.00200.0050.001,941.00往来款非经营性往来
杭州益光房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款1,361.771,361.77往来款非经营性往来
杭州广宇安诺居家改造工程有限公司上市公司的子公司其他应收款540.03540.03往来款非经营性往来
杭州护家护理站有限 公司上市公司的子公司其他应收款172.0030.00202.00往来款非经营性往来
一石巨鑫有限公司上市公司的子公司其他应收款114.1548.8965.26往来款非经营性往来
杭州禧宇投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款97.452,400.002,400.0097.45往来款非经营性往来
杭州盈宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款91.5091.50往来款非经营性往来
杭州广锦房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款2.992.99往来款非经营性往来
杭州广郡房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款2.902.90往来款非经营性往来
杭州北宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款117.536,356.866,473.740.65往来款非经营性往来
杭州荣宇企业管上市公司的子其他应收款0.500.50往来非经营性往
理有限公司公司款来
杭州毓祝企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款8,920.000.208,920.20往来 款非经营性往来
浙江广宇创业投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款3,255.003,255.00往来 款非经营性往来
舟山鼎宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款240.30240.30往来 款非经营性往来
舟山龙宇商业投资有限公司上市公司的子公司其他应收款55.8855.88往来 款非经营性往来
绍兴广都房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款22.2226.7048.92往来 款非经营性往来
浙江安诺康养服务有限公司上市公司的子公司其他应收款1,540.031,540.03往来 款非经营性往来
肇庆星湖名郡房地产发展有限公司上市公司的子公司其他应收款400.00400.00往来 款非经营性往来
杭州星涌置业有限公司上市公司的子公司应收账款191.30191.30费用 款经营性往来
杭州冬宇房地产开发有限公司上市公司的子公司应收账款500.00500.00费用 款经营性往来
杭州旭宇企业管理合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款3.7546.0049.75往来 款非经营性往来
杭州兆宇企业管理合伙企业（有子公司的联营企业其他应收款29.0029.00往来 款非经营性往来
限合伙）
杭州汇初企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
杭州汇旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
杭州汇钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
绍兴广龙房地产开发有限公司合营企业的子公司其他应收款47.82231.0447.82231.04往来款非经营性往来
杭州全景医学影像诊断有限公司联营其他应收款4.564.56往来 款非经营性往来
杭州汇淼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合营其他应收款10.0010.00往来款非经营性往来
杭州万广置业有限公司合营其他应收款19,069.9116,000.003,069.91往来款非经营性往来
黄山景扬置业有限公司上市公司的子公司其他应收款8.138.13往来 款非经营性往来
舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）合营其他应收款1,152.381,152.38往来款非经营性往来
其他关联方及其附
属企业
总计347,625.95512,266.17492,202.86367,689.25
本表已于 2023年 4月 21日获董事会批准。

法定代表人：王轶磊 主管会计工作负责人：陈连勇 会计机构负责人（会计主管人员）：齐磊

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